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ポートフォリオ公開(2017年10月)

ポートフォリオ公開(2017年10月)

2017年10月1日時点の僕のポートフォリオを公開します。

内約 金額 割合
現金 2,539,570円 37.3%
株式 2,070,875円 30.4%
投資信託 0円 0%
確定拠出年金 2,178,340円 32.0%
ポイントなど 24,631円 0.4%
集計 6,813,416円  100%

総資産は6,813,416円でした。 (前月から+657,889円)

  • この他に420万円現金購入した築古戸建所有しています。現在賃貸中。いくらで売れるかわからないのでここには含めていません。

通常月であれば

収入(52万円)支出(27万円) = 収支 25万円

となり、だいた総資産が毎月25万円ずつ増えていくのが普通なのですが、この月はプラス68万円と異常です。

結論から言うと大和証券に預けていた30万円がデータに反映されていなかっただけでしたw。ぬか喜びですw。

また1年間の資産の時系列推移をグラフで見てみます。

いい感じで右肩上がりですね。これからも節約しつつ資産をのばしていきたいです。
 

現金

現金は2,539,570円でした。 (前月から+429,656円)

先月、残っていた全ての投資信託と、SUBARU,イオンの株を売却しました。その分現金が増え比率も上がっています。ポートフォリオで現金の占める率は37.3%と、指針である20%よりだいぶ大きい数値になってしまっていますので、もっと海外ETFにつぎ込みたいと思っています。ただIPO抽選のために、ある程度は残しておく必要があるので少し考える必要があります。(IPO抽選のため、この1ヶ月でだいぶ証券口座を増やしました。)
 

株式

保有株は以下の通りです。

国内個別株

  • サンリオ 100株
  • 吉野家HD 100株
  • すかいらーく 100株
  • 日産自動車 100株
  • ブロードリーフ 100株
  • ヤマダ電機 100株
  • オリックス 100株
  • ナガホリ 100株
  • マルコ 200株 
  • UTグループ 100株 

米国ETF

  • VOO 11株(new!)
  • VYM 16株(new!)
  • VDC 19株(new!)

株式は2,070,875円でした。 (前月から+211,675円)

損益は+86,121円です。売買ルールに引っかかったSUBARUとイオンを売却しています。またついに念願の海外ETFを購入しました。これからはあまり個別株を買わずに、ぼくのかんがえたさいきょうのETF(VOO,VYM,VDC)を買い増していく予定です。

投資信託

全て売っぱらいました。ただこの前紹介した楽天・バンガード・ファンドが素晴らしい商品だったので、この商品を別途買おうか検討している最中です。とりあえずSBI証券から出たら、余っているNISA枠(約5,000円w)を全ブッコミしようかと思います。

楽天・バンガード・ファンドと米国ETFを比較シミュレーションしてみた

 

確定拠出年金(iDeCo)

名称 現在金額 評価損益 評価損益率
EXE-i 先進国株式ファンド 146,940円 19,639円 15.43%
EXE-i 新興国株式ファンド 112,818円 17,324円 18.14%
DCニッセイ外国株式インデックス 1,815,924円 440,804円 32.06%
EXE-i グローバルREITファンド 102,658円 7,192円 7.53%
集計 2,178,340円 484,959円 30.4%

iDeCoは2,178,340円でした。 (前月から+131,515円)

いい感じです。とりあえずリバランスはせずこのままとします。

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